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科技股冲高回落 北上资金持续加仓守住“初心”
发布时间:2019-11-08 13:11:27 来源:未知 阅读量:106

周三,受科技股整体调整的影响,a股市场主要股指下跌逾1%。在该板块,科技行业的半导体指数下跌5.58%,领先于两个市场。芯片板块指数下跌4.12%;华为概念指数下跌3.77%。5g、oled、无人驾驶等技术概念指标均下跌超过3%。伯通集成、金艺科技、深南股份有限公司、东山精密有限公司等大量科技股跌入极限。

科技股创出新高后回落。

科技股大幅下跌主要是由于上涨后的调整。在近期的市场调整阶段,赵一创新、丁晖科技、上海电气有限公司、深南电气有限公司等10多家电脑和电子科技类股创下新高。例如,随着长春高新技术和其他生物制药技术股票的增加,最近股价达到创纪录高位的技术股票数量已经达到近20只。

由于一系列事件,如科学委员会的成立、5g商业用途以及国内对贸易摩擦替代品的需求激增,科技股自今年年初以来一直很活跃。例如,昨日下跌的金艺科技上周五创下73.39元的历史新高,相比之下,年初的低点为14.19元,涨幅最大,超过417%。领先的科技股上海电气(Shanghai Electric)昨日从去年6月的3.26元低点升至29.6元的历史高点,期间上涨808%。

半年度报告的发布表明,通信、计算机、电子等科技子行业的业绩有了很大改善,进一步推动了科技股上涨的势头。6月份之后,科技股加速上涨。在短短三个月内,科技股的股价普遍翻了一番,涨幅最小的是电信股,而科技股最近创下历史新高。新股发行后,涨幅也超过了90%。

科技股的大幅上涨也大大扩大了a股100元阵营。截至昨日收盘,沪深股市共有35只100元以上的股票,其中电脑、通讯和电子类股占总数的一半,生物医药类股占总数的2/3以上。

结果显示复苏趋势触底。

历史的大幅增长和昨日的大幅下跌是否意味着科技股市场已经见顶?情况未必如此。目前,各领域科技股的表现刚刚见底回升。从长远来看,在未来的产业升级过程中,技术部门的附加值将进一步增加,占国内生产总值的比重,支持技术部门。

数据统计显示,上半年a股通信行业实现营业收入3630亿元,同比增长1.1%。净利润135.4亿元,同比增长207.3%。5g业务的加速发展和运营商资本支出的大幅增加,确保了通信行业上市公司未来业绩的稳定增长。

上半年,a股电脑行业实现营业收入2856.15亿元,同比增长7.72%。由于研发支出增加,上半年毛利率和净利率略有下降。然而,截至6月底,计算机行业预收账款总额为473.83亿元,同比增长18.37%,同比增长6%,因此下半年计算机行业的经营业绩极有可能好于去年同期。

2019年上半年,电子行业收入同比增长10.08%。虽然净利润同比下降3.38%,但第二季度行业毛利率和净利率较第一季度分别上升0.65%和0.95%,比上季度有明显改善。

华北基金继续增加门店

市场参与基金表现稳定。尽管科技股最近大幅上涨,但来自北方的基金并未出现贵州茅台、五粮液和其他消费类白马股在大幅减持的同时将股价升至新高的现象。相反,他们大幅增加了头寸。在股价创纪录的科技股中,北方持有的基金数量也创下新高,保住了“第一颗心”。

数据显示,赵毅创新是一只资金更多流向北方的股票,以减少其在近期创新高科技股票中的持股。其持股从9月初的487万股减少到435万股,减少了52万股,约为10.68%。自9月份以来,上海电气的股票已被北方基金减持了约803万股。尽管数量庞大,但实际头寸已从1.29亿股降至1.21亿股,降幅仅为6%左右,总体头寸仍接近历史高点。

在丁鹏控股大幅上涨的过程中,北方基金也增加了头寸,持股从9月初的421万股增至创纪录的857万股,翻了一番多。盛邦股价从9月初的47万股向北攀升至92万股,为历史第二高,几乎翻了一番。丁晖科技9月份在华北资本的股份也增加了一倍多,从354万股增加到740万股。自9月份以来,北投还将其持有的韦尔等高科技股票增加了50%以上。

此外,华为的新产品最近频繁发布。软硬件覆盖5g、人工智能、芯片等领域,引领行业以开放、生态的方式发展。这也为资本市场带来了更清晰的方向。几天前,华为轮值主席胡侯坤表示,到明年年底,中国首个5g网络部署将基本结束,智能硬件的大规模互联将于明年年底开始。这意味着,从2021年到2023年,智能硬件的数量和类型将大规模增加,无论是在云上还是在边缘。智能硬件的核心是各种芯片。

昨日,arm和高通这两家“世界第一”芯片制造商相继表示,他们将继续向华为供货。Arm中国表示,在合规的前提下,arm确认v8架构和未来后续架构技术可以授权给包括华为海斯在内的中国客户。此外,高通首席执行官莫伦科夫对中国媒体表示,高通已经通过努力恢复了对华为产品的供应,并将努力与华为建立长期稳定的合作关系。